Kamis, 11 Juni 2020

Blunder Warren Buffett Pada Pandemi Coronavirus

Warren Buffett merupakan investor legendaris dunia yang paling terkenal. Namun siapa yang akan menyangka bahwa langkah investasinya di tahun 2020 malah membuat blundernya sendiri. Di awal tahun 2020 Warren Buffett menjual saham-saham maskapai penerbangannya dan perusahaannya, Berkshire Hathaway tidak melakukan aksi ketika pandemi virus corona membuat pasar mengalami penurunan yang signifikan. 

Warren Buffett Pusing
Pasar Naik Setelah Warren Buffett Menjual
Pandemi virus corona membuat pasar saham Amerika Serikat turun. Tercatat bahwa Indeks S&P 500 (indeks favorit Warren Buffett) mengalami penurunan dari puncak tertingginya di bulan Februari sebesar 3.380 hingga mencapai level terendahnya di 2.238 pada bulan Maret atau turun sebesar -33,8% hanya dalam satu bulan saja. Menanggapi hal itu Oracle dari Omaha yakni Warren Buffett menjual banyak saham di tahun 2020 dimana mayoritas adalah saham penerbangan. Namun sayangnya langkah itu terlihat fatal karena indeks S&P 500 kemudian naik hingga mencapai level 3.232 atau naik +44,4% dalam waktu tiga bulan.

Warren Buffet dan Airlines

Warren Buffett Merugi $ 2,7 Miliar
Penjulan saham Warren Buffett dari saham maskapai S&P 500 membuat kerugian miliaran dollar hanya dalam beberapa minggu. Investor individu dan trader mendapatkan keuntungan dari penjualan paniknya.

Selama tiga minggu terakhir, Buffett ketinggalan pada kenaikan valuasi $ 2,7 miliar dalam saham Delta Air Lines (NYSE:DAL), United Airlines (NYSE:UAL), American Airlines (NYSE:AAL) dan Southwest Airlines (NYSE:LUV) yang dia jual sepenuhnya pada bulan Mei. Itu berdasarkan analisis Investor Business Daily pada 31 Maret dan Mei.

Dari 1 Mei yakni waktu sekitar saat dia menjual saham maskapai sepenuhnya, Buffett kehilangan keuntungan $ 1,9 miliar. Itu hanya salah satu dari banyak blunder Buffett pada tahun 2020, yang mengarah ke tahun yang suram.

Saham maskapai penerbangan yang diukur oleh ETF Global Jets AS (JETS) meroket +67% hanya dalam tiga minggu setelah mencapai titik terendahnya pada 15 Mei. Dan titik terendah itu terbentuk hanya beberapa minggu setelah Buffett mengumumkan bahwa ia menjual seluruh posisinya pada awal Mei. Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) Buffett adalah investor maskapai yang besar dengan emegang 10% atau lebih dari beberapa maskapai penerbangan.

Ken Fisher Mencemooh
Warren Buffett tidak memanfaatkan koreksi pasar akibat coronavirus karena usianya yang tua kata manajer keuangan miliarder Ken Fisher mengatakan pekan lalu di "Wizards of Dalal Street," sebuah acara di saluran bisnis India CNBC TV18. Fisher adalah putra dari investor legendaris Philip Fisher, yang merupakan pendiri dan ketua Fisher Investments, dan kini mengelola lebih dari $ 110 miliar aset. Penilaiannya terhadap Buffett yang berusia 89 tahun didasarkan pada apa yang dilihatnya dari investor senior lainnya, katanya kepada tuan rumah Ramesh Damani.

"Realita dari investor hebat, termasuk ayah saya dan orang lain, adalah bahwa ketika mereka mencapai usia tertentu, mereka kehilangan keunggulan," katanya. "Saya tidak mengatakan bahwa Mr. Buffett kehilangan akal, tetapi saya tidak dapat menemukan sejarah orang seusianya yang tidak menjadi relatif statis dalam suatu krisis," lanjut Fisher. "Itu bagian dari menjadi post-octogenarian," tambahnya. "Perasaan saya terhadap Mr. Buffett bahwa hal itulah yang terjadi padanya, dia pindah ke fase yang relatif tidak aktif terkait dengan usianya. Mungkinkah saya salah tentang itu?"

Buffett, yang terkenal menasehati para investor untuk "menjadi rakus ketika orang lain takut," mendapat ejekan setelah konglomerat Berkshire Hathaway-nya menghasilkan hanya $ 1,8 miliar dalam pembelian saham bersih pada kuartal pertama meskipun pasar saham turun yang kemudian naik. Investor terkenal itu juga mengecewakan para pemegang sahamnya dengan membeli kembali saham Berkshire senilai $ 1,7 miliar pada kuartal terakhir. Selain itu, ia mengumpulkan sekitar $ 6,1 miliar dari penjualan saham pada bulan April setelah membuang sahamnya di "empat besar" maskapai AS.

Kurangnya pembelian dan buyback sahamnya sendiri, ditambah keterbatasan jenis kesepakatan yang dilakukan Buffett selama krisis keuangan ini, membuat Berkshire menumbuhkan simpanan uang tunai menjadi $ 137 miliar pada kuartal terakhir, ketika itu secara luas diperkirakan akan tetap seperti itu.

Daripada usianya, aktivitas mengejutkan Buffett dapat mencerminkan intervensi yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pemerintah AS dan Federal Reserve. Dana talangan perusahaan dan suntikan likuiditas telah menopang pasar keuangan, membatasi jumlah penawaran yang tersedia, dan mengakibatkan persaingan yang semakin ketat untuk kesepakatan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar